Das Tor zum europäischen Terminmarkt: Der Euro Stoxx Future
Viele Anleger interessieren sich heutzutage nicht mehr nur für den eigenen nationalen Markt, sondern suchen nach Möglichkeiten, ihr Portfolio international zu diversifizieren. Für deutsche Anleger und Trader ermöglicht der Euro Stoxx-Future dabei ein einfaches und effektives Investment in den europäischen Terminmarkt. Doch was genau sind Futures, und wie kannst du sie nutzen, um dich am Europamarkt zu beteiligen? In diesem Blog-Post zeigen wir dir alle wichtigen Informationen rund um den Euro Stoxx-Future.
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Was ist ein Future?
Ein Future ist ein Terminkontrakt, bei dem sich beide Parteien verpflichten, zu einem festgelegten zukünftigen Termin eine bestimmte Menge eines Basiswertes zu einem vereinbarten Preis zu handeln. Der Basiswert kann dabei eine einzelne Aktie, ein Index oder ein anderes Finanzinstrument sein.
Im Grunde genommen handelt es sich bei einem Future um eine Wette auf die zukünftige Entwicklung eines Basiswertes, bei der du sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen kannst.
Was ist der Euro Stoxx 50?
Der Euro Stoxx ist ein europäischer Aktienindex, der die Entwicklung der 50 größten und liquidesten Unternehmen der Eurozone abbildet. Er deckt damit rund 60% des gesamten Marktwertes aller in der Eurozone notierten Unternehmen ab und gilt damit als einer der wichtigsten Indikatoren für die gesamte europäische Wirtschaft.
Der Euro Stoxx wird von der Stoxx Limited, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Börse AG, berechnet und einmal pro Jahr anhand definierter Kriterien neu zusammengestellt.
Wie kannst du den Euro Stoxx-50-Future handeln?
Um am Euro Stoxx-Future teilzuhaben, benötigst du ein Wertpapierdepot und ein Handelskonto bei einem Broker oder einer Bank, die den Handel mit Futures anbietet. Im Grunde genommen gibt es zwei Möglichkeiten, den Euro Stoxx-Future zu kaufen:
- Zum einen kannst du den Future direkt über einen Broker handeln, indem du einen Terminkontrakt eingehst, der an der Deutsche Börse Eurex gehandelt wird.
- Zum anderen gibt es ETFs, die den Kursverlauf des Euro Stoxx-Future nachbilden.
Bist du bereit für das Trading auf den Euro Stoxx-Kurs?
Bevor du in den Handel mit Futures einsteigst, solltest du gründlich überlegen, ob diese Anlageform wirklich zu dir und deiner Risikobereitschaft passt. Futures sind hochspekulative Finanzinstrumente und bergen das Risiko von hohen Verlusten, insbesondere durch die Hebelwirkung.
Die Hebelwirkung bei Futures entsteht durch den Einsatz von Margin, einem kleinen Prozentsatz des Gesamtwerts des Kontrakts, den der Anleger beim Kauf eines Futures hinterlegen muss. Da nur ein Bruchteil des Gesamtwerts als Margin hinterlegt wird, können Anleger mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz eine große Position im Markt eingehen.
Die Hebelwirkung ermöglicht es Anlegern, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen Gewinne zu erzielen, indem sie Long- oder Short-Positionen eingehen. Wenn der Anleger jedoch falsch liegt und der Kurs sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, kann die Hebelwirkung auch zu größeren Verlusten führen.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Hebelwirkung bei Eurostoxx 50 Futures sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Anleger sollten sich daher gut über die Funktionsweise von Futures und die damit verbundenen Risiken informieren, bevor sie in solche Finanzinstrumente investieren.
Beispiel wie der Future funktioniert:
Angenommen, ein Anleger möchte einen Eurostoxx 50 Future kaufen, der auf einem Indexstand von 3.500 Punkten basiert. Die Kontraktgröße für den Eurostoxx 50 Future beträgt 10 Euro pro Indexpunkt. Der Gesamtwert des Kontrakts wäre daher 3.500 Punkte x 10 Euro = 35.000 Euro.
Die Margin-Anforderung für den Eurostoxx 50 Future beträgt beispielsweise 10% des Kontraktwerts. In diesem Fall müsste der Anleger 3.500 Euro (10% von 35.000 Euro) als Margin hinterlegen, um den Future zu kaufen.
Nehmen wir an, der Index steigt um 100 Punkte auf 3.600 Punkte. Der neue Kontraktwert wäre dann 3.600 Punkte x 10 Euro = 36.000 Euro. Da der Anleger Long ging, beträgt sein Gewinn 1.000 Euro (36.000 Euro - 35.000 Euro).
Bei einem Gewinntrade:
Die Hebelwirkung in diesem Beispiel beträgt 10:1, da der Anleger mit einem Einsatz von 3.500 Euro einen Kontrakt im Wert von 35.000 Euro kontrolliert. Bei einem Anstieg des Index um 100 Punkte hat der Anleger einen Gewinn von 1.000 Euro erzielt, was einer Rendite von 28,57% (1.000 Euro / 3.500 Euro) auf den eingesetzten Margin-Betrag entspricht.
Bei einem Verlusttrade:
Wäre der Index jedoch um 100 Punkte gefallen, hätte der Anleger einen Verlust von 1.000 Euro erlitten, was ebenfalls einer Rendite von -28,57% entspricht. Die Hebelwirkung kann also sowohl zu höheren Gewinnen als auch zu höheren Verlusten führen, abhängig von der Marktentwicklung.
Darüber hinaus solltest du dich mit dem Thema Terminkontrakte sowie den wichtigsten Gegebenheiten beim Handel mit Euro Stoxx-50-Futures vertraut machen.
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Vorteile und Nachteile von Euro Stoxx 50-Futures
Die Investition in Euro Stoxx-Futures bietet sowohl Vorteile als auch Nachteile. Wie bei jedem anderen Finanzinstrument solltest du diese sorgfältig abwägen, bevor du entscheidest, ob der Handel mit Euro Stoxx-Futures für dich geeignet ist.
Vorteile:
- Partizipation an der europäischen Wirtschaft: Durch den Handel mit Euro Stoxx-Futures können Anleger von der Entwicklung der 50 größten Unternehmen der Eurozone profitieren und ihre Portfolios international diversifizieren.
- Keine Absicherung gegen Währungsschwankungen nötig: Da der Euro Stoxx-Future in Euro notiert ist, musst du dir über Währungsumrechnungen und -Devisenschwankungen zwischen Euro und anderen Währungen keine Gedanken machen.
- Short- und Long-Positionen: Du kannst sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen und damit unabhängig von der Marktlage profitieren.
Nachteile:
- Hohe Verlustrisiken: Futures sind spekulative Finanzinstrumente und bergen das Potenzial für hohe Verluste, insbesondere bei Hebelgeschäften.
- Komplexität: Der Handel mit Futures ist komplexer als beispielsweise der Aktienhandel und erfordert eine sorgfältige Einarbeitung und Verständnis für verschiedene Kennzahlen und Faktoren.
- Kosten: Beim Handel mit Futures fallen Transaktionskosten und möglicherweise auch Gebühren für die Nutzung einer Handelsplattform an.
Die besten Anbieter für den Handel mit Euro Stoxx-Futures
Um in Euro Stoxx-50-Futures zu investieren, kannst du einen etablierten oder Neo-Broker wählen, der den Handel mit Terminkontrakten anbietet. Hier ist eine Übersicht einiger beliebter Anbieter für den Handel mit Euro Stoxx-Futures:
| Anbieter | Euro Stoxx-Futures handelbar? | Handelsplattform |
|---|---|---|
| Trade Republic | Ja | Eigene App |
| Comdirect | Ja | ProTrader |
| ING | Ja | Webtrader |
| Consorsbank | Ja | ActiveTrader |
Bitte beachte, dass die Informationen in dieser Tabelle möglicherweise nicht vollständig oder auf dem neuesten Stand sind. Es empfiehlt sich, vorab auf der Website oder in den AGB des jeweiligen Anbieters nachzuprüfen, ob der Handel mit Euro Stoxx-Futures tatsächlich angeboten wird und welche Gebühren anfallen.
Longterm Investor
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Alternative Anlagestrategien: Euro Stoxx-50-ETFs für langfristige Investoren
Der Handel mit Euro Stoxx-50-Futures kann zwar spannend und lukrativ sein, doch sie sind nicht die einzige Möglichkeit, am Erfolg der europäischen Wirtschaft teilzuhaben. Für langfristig orientierte Anleger, die ein geringeres Risiko eingehen möchten oder schlichtweg nicht über das Fachwissen für das Handeln mit Futures verfügen, können ETFs eine interessante und praktische Alternative darstellen.
Ein Euro Stoxx-ETF bildet den zugrunde liegenden Index durch den Kauf der darin enthaltenen Aktien nach und ermöglicht es dir, mit einer einzigen Transaktion in das gesamte Portfolio zu investieren. ETFs sind in der Regel kosteneffizienter als aktiv gemanagte Fonds und bieten eine hohe Liquidität sowie eine transparente, diversifizierte Anlagestruktur.
Einige der beliebtesten Euro Stoxx-ETFs sind:
- iShares Euro Stoxx 50 UCITS ETF (ISIN: DE0005933956)
- Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (ISIN: LU0274211217)
- Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF (ISIN: FR0007080973)
- iShares Stoxx Europe 50 UCITS ETF (ISIN: IE0008470928)
Bitte beachte, dass auch bei ETFs Risiken wie etwa eine potenzielle Verlustmeldung oder Schwankungen des zugrunde liegenden Index bestehen. Daher solltest du stets die Vertragsinformationen und die Anlagestrategie deines gewählten ETFs studieren und einschätzen, ob diese zu deinen individuellen Anlagezielen und Anlagebedürfnissen passt.
Für langfristige Investoren könnten Euro Stoxx-ETFs eine smarte und risikoärmerer Alternative darstellen, um in die europäische Wirtschaft zu partizipieren. Unabhängig davon, für welche Anlageform du dich letztendlich entscheidest, ist Diversifikation ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um Risiken zu reduzieren und von der Performance verschiedener Wirtschaftssektoren und -regionen zu profitieren.
Risikomanagement: So schützt du dich beim Handel mit Euro Stoxx-Futures
Da der Handel mit Euro Stoxx-Futures spekulativ und mit hohen Risiken verbunden ist, ist es wichtig, dass du in der Lage bist, dein Risiko effektiv zu managen. Eine grundlegende Verständnis von Futures-Märkten und Handelsstrategien ist essenziell, doch es gibt auch einige spezifische Risikomanagement-Techniken, die du anwenden kannst, um deinem Handelserfolg auf die Sprünge zu helfen:
- Verlustbegrenzung durch Stop-Loss-Orders: Lege für jede deiner Position eine Stop-Loss-Order fest, um dein Verlustpotenzial zu begrenzen. Diese Order legt den Kurs fest, bei dem deine Position automatisch geschlossen wird, falls der Markt sich gegen dich entwickelt.
- Positionsbemessung: Vermeide es, zu viele Terminkontrakte auf einmal zu handeln und deine Verluste zu maximieren. Eine konservative Herangehensweise besteht darin, deine Positionsgröße auf einen festen Prozentsatz deines Kapitals zu beschränken, beispielsweise nicht mehr als 2% für jede Position.
- Überwachung der Marktbedingungen: Behalte die Marktnachrichten und die allgemeine Entwicklung der europäischen Wirtschaft im Blick, um rechtzeitig auf Veränderungen reagieren zu können. Zum Beispiel könnten wirtschaftliche Kennzahlen oder politische Ereignisse in der Eurozone große Auswirkungen auf die im Euro Stoxx enthaltenen Unternehmen haben.
- Einsatz von Hedging-Strategien: Hedge deine Positionen, indem du korrelierte Finanzinstrumente handelst, die möglicherweise gegenläufig zueinander verlaufen. Auf diese Weise kannst du das Risiko reduzieren, falls sich eine Position nicht wie erwartet entwickelt.
Neben Risikomanagement-Strategien solltest du stets einen disziplinierten und emotionslosen Handelsansatz verfolgen. Vermeide es, aufgrund von Angst oder Gier impulsive Entscheidungen zu treffen. Entwickle im Vorfeld einen soliden Handelsplan und halte dich konsequent daran, um das Risiko von Fehlentscheidungen zu reduzieren.
Zu guter Letzt solltest du immer daran denken, dass der Handel – egal ob mit Aktien, ETFs oder Futures – stets auch mit Risiken verbunden ist und es keine Garantie für Gewinne gibt. Informiere dich ausführlich, wähle die für dich passende Anlageform und verfolge einen konsequenten, rationally geführten Handelsansatz, um deine Chancen auf langfristigen Erfolg zu maximieren.
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Fazit: Euro Stoxx-Futures können eine interessante Ergänzung für risikobereite Anleger sein
Der Handel mit Euro Stoxx-Futures kann für risikobereite Anleger, die Zugang zu europäischen Aktienmärkten suchen, eine interessante Ergänzung zu ihrem Portfolio darstellen. Jedoch sollten sich Anleger der hohen Spekulation und den verbundenen Risiken bewusst sein. Eine gründliche Auseinandersetzung mit dem Thema Futures sowie die Auswahl des richtigen Brokers sind essenziell, um erfolgreich auf dem europäischen Aktienmarkt teilzuhaben.
