Digital Ocean Holdings Inc. (DOCN) Prognose

Digital Ocean Aktie - ISIN: US25402D1028

DigitalOcean Holdings, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Cloud-Computing-Plattform in Nordamerika, Europa, Asien und international.

Die Plattform bietet On-Demand-Infrastruktur und Plattform-Tools für Entwickler, Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen. Das Unternehmen bietet digitale Infrastrukturlösungen in den Bereichen Compute, Storage und Networking an und ermöglicht es Entwicklern, die nativen Funktionen seiner Cloud mit vollständig verwalteten Anwendungs-, Container- und Datenbankangeboten zu erweitern.

Zu den Nutzern gehören Softwareingenieure, Forscher, Datenwissenschaftler, Systemadministratoren, Studenten und Hobbyisten. Die Kunden des Unternehmens nutzen die Plattform in verschiedenen vertikalen Branchen und für eine Reihe von Anwendungsfällen wie Web- und Mobilanwendungen, Website-Hosting, E-Commerce, Medien und Spiele, persönliche Webprojekte, verwaltete Dienste und andere.

Digital Ocean Holdings, Inc. wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Die Digital Ocean Aktie im Überblick

Im März 2021 wurde ein Börsengang von 16,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 47 $ je Aktie durchgeführt. Der erste Handelstag an der NYSE war der 24. März 2021. Der Brutto- und Nettoerlös aus dem Börsengang belief sich auf 775,5 Mio. $ bzw. 723 Mio. $. Ein Teil des Erlöses wurde für die Rückzahlung von Schulden verwendet.

• ISIN: US25402D1028
• Ticker Symbol: DOCN
• Sektor: Software-Infrastruktur (Server Hosting)
• Mitarbeiter: ca. 786
• IPO (Börsengang): 24.03.2021 zu 47 $ je Aktie
• In 185 Ländern weltweit aktiv
• Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit rund 4,9 Mrd. $.
• Die Aktie der Digital Ocean Holding wird in den USA an der NYSE gehandelt.
• Aktien im Streubesitz: ca. 69,5 %
• Höchstkurs 133 $ 2022
• Tiefkurs 30,05 $ 2022

Aktueller Chart von Digital Ocean

Am 24. März 2021 lag der Eröffnungskurs der Digital Ocean-Aktie bei $41,50 (ca. 11 % unter dem IPO-Preis) und der Schlusskurs bei $42,50. Der Tageshöchst- und -tiefststand lag bei 45,16 $ bzw. 39,01 $.

Daten und Fakten 2021-2022

Digital Ocean (DOCN) hat im zweiten Quartal 2022 einen verwässerten Non-GAAP-Gewinn von 20 Cents pro Aktie erzielt und damit die Zacks Konsensschätzungen von 10 US-Dollar-Cents übertroffen. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 8 Cents ausgewiesen. Der Umsatz von 133,9 Milliarden US-Dollar stieg im Jahresvergleich um 29 %, verfehlte aber die Konsensschätzung um 0,29 %.

Die Umsätze wurden durch das positive ARR-Wachstum angetrieben. Das Wachstum wurde jedoch durch den Russland-Ukraine-Krieg und eine geringere Expansionsrate auf der Plattform des Unternehmens, insbesondere in Europa und Asien sowie bei Kunden, die im Blockchain-Vertikal tätig sind, gebremst.

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Im zweiten Quartal 2022 betrug der jährliche Run-Rate-Umsatz (ARR) 544,1 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Netto-Dollar-Retention (NDR) lag im zweiten Quartal bei 112 %, was einem Rückgang von 100 Basispunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der NDR des Unternehmens ging aufgrund des Konflikts in Osteuropa und der Auswirkungen einer neuen Produkteinführung im zweiten Quartal 2021 zurück.

Überblick wichtiger Ereignisse bei Digital Ocean:

• Erwartungen: Seit der Börsennotierung hat Digital Ocean die Ergebnisse für die vier Quartale des Jahres 2021 und das erste Quartal 2022 vorgelegt. In drei der fünf Quartale lagen die Ergebnisse über den Erwartungen, in zwei jedoch unter den Schätzungen.
• Aktienrückkaufprogramm: Zusätzlich zu den Ergebnissen für das erste Quartal 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass es von seinem Verwaltungsrat die Genehmigung für ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 300 Millionen US-Dollar im Mai 2022 erhalten hat. Im selben Monat brachte es Digital Ocean Functions, eine serverlose Lösung, auf den Markt.
• Wandelanleihe: Im November 2021 beschaffte sich das Unternehmen Mittel durch die Ausgabe von 0 % wandelbaren vorrangigen Anleihen im Wert von 1,3 Mrd. US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2026.
• Übernahmen: Im September 2021 stieß das Unternehmen mit der Übernahme von Nimbella, einem Anbieter einer serverlosen Plattform, tiefer in den Markt für Function-as-a-Service (FaaS) vor. Diese Übernahme stärkt auch das Portfolio des Unternehmens in den Märkten Platform-as-a-Service (PaaS) und Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Welche Produkte bietet Digital Ocean an?

Ein solides Produktportfolio, Innovation und technologische Fähigkeiten sowie eine starke Nachfrage nach Cloud-Computing-Plattformen haben die Aussichten für Digital Ocean gestärkt. Auch die Bemühungen des Unternehmens, seine Präsenz durch Akquisitionen und Partnerschaften zu erweitern, tragen zur Attraktivität des Unternehmens bei. Zum Ende des ersten Quartals 2022 zählte das Unternehmen über 620 Tausend Nutzer.

Es werden eine breite Produktpalette an Hostingvarianten und Cloudprodukte angeboten. Dazu gehören vor allem:

• Website Hosting
• Cloud VPN
• Hosting für Blockchain
• Big Data Computing
• Agency und Web Dev Shops
• Video Streaming Hosting
• Gaming Development

Aussichten und Prognose

Das Unternehmen geht davon aus, dass der erschließbare PaaS-Markt (ein Cloud-Segment) im Jahr 2025 mit über 50 Milliarden US-Dollar betragen wird, gegenüber 25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Die Größe des IaaS-Marktes (Cloud-Service) wird voraussichtlich von 47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf über 90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 ansteigen. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass bis 2023 500 Millionen neue Anwendungen eingeführt werden und bis 2025 sogar 15 Millionen neue Entwickler ein Unternehmen gründen werden.

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Für das Jahr 2024 erwartet Digital Ocean einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar, der über dem Wert von 429 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 liegt, und eine Non-GAAP-Betriebsmarge von über 25 %. Außerdem erwartet das Unternehmen für 2022 einen Umsatz von 564 bis 568 Millionen US-Dollar, eine Non-GAAP-Betriebsmarge von 13 bis 15 % und einen Non-GAAP-Gewinn von 0,70 bis 0,71 US-Dollar pro Aktie.

Im Mai 2022 sagte der CEO von Digital Ocean, Yancey Spruill:

"Wir konzentrieren uns darauf, unser Produktangebot zu erweitern und in unsere Fähigkeiten zu investieren, um den Erfolg unserer Kunden zu ermöglichen und ein konsistentes Umsatzwachstum in Verbindung mit einem steigenden freien Cashflow zu erzielen."